Analyse du sentiment du Forex et les indicateurs correspondants

L'analyse du sentiment du Forex évalue si les traders ont une position courte ou longue dans une paire de devises particulière.

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst

Il s'agit d'un outil essentiel que les investisseurs peuvent utiliser pour comprendre comment les participants du marché sont positionnés, et donc prendre des décisions en fonction de ce qu'ils pourraient être amenés à faire ensuite.

L'analyse du sentiment est un outil qui permet d'anticiper et qui est souvent utilisé par les traders contrariens pour se positionner dans la direction opposée à celle de la majorité des participants. La vision contrarienne est que si un marché Forex particulier est par exemple long, alors la seule façon dont le prix peut aller à partir de là est vers le bas car ces traders longs vendent inévitablement pour clôturer leurs positions.

Bien qu’il soit important de comprendre les trois types d’analyse du marché du Forex disponibles, l'analyse du sentiment est souvent un outil négligé dans l'arsenal d'un trader. En l'utilisant dans vos transactions, vous pouvez vous donner un avantage sur ceux qui utilisent uniquement l'analyse technique ou fondamentale.

Indicateurs recommandés pour l’analyse du sentiment

Maintenant que vous avez compris ce qu'est l'analyse du sentiment sur le marché des changes, examinons quelques-uns des meilleurs indicateurs du sentiment disponibles.

Speculative Sentiment Index (SSI)

L’outil le plus populaire pour analyser le sentiment est le FXSSI speculative sentiment index indicator.

Cet indicateur particulier indique le ratio entre les acheteurs et les vendeurs pour n'importe quelle paire de devises Forex que vous sélectionnez. C'est l'indicateur le plus utilisé et le plus compréhensible dans l'analyse du sentiment sur le Forex, et il nous donne une idée de la position générale du marché.

Le SSI est considéré comme un indicateur à contre-courant, utilisé pour aider les traders à prendre le contre-pied de la majorité des participants. Souvenez-vous, comme nous l'avons dit plus haut, si un marché est long, alors le seul endroit où il peut aller est à la baisse, car les traders ferment inévitablement leurs positions.

Grâce à cette information, vous êtes en mesure d'utiliser l'indicateur SSI pour vous aider à trader contre la foule et à vous positionner pour profiter des mouvements potentiellement massifs et imminents du marché avant qu'ils ne se produisent.

Carnet d’ordres du Forex

Le deuxième outil d'analyse du sentiment de notre liste est basé sur les positions des clients des courtiers, à savoir l’ indicateur de carnet d’ordres.

L'indicateur de carnet d'ordres du Forex permet aux traders de visualiser les niveaux de prix lorsqu'il y a des accumulations d'ordres stop loss. Il met clairement en évidence sur le graphique les endroits où se trouvent le plus grand nombre d'ordres stop et vous donne un avantage lors de la planification des niveaux d'entrée et de sortie.

Contrairement à la bourse où tout le volume des transactions passe par un serveur centralisé, la nature décentralisée du marché Forex rend la consultation d'un carnet d'ordres plus complexe. Bien que vous n'obteniez pas une vue complète du marché, vous obtenez un échantillon représentatif qui, statistiquement, peut être utilisé pour prendre des décisions de trading.

Considérez que le carnet d'ordres d'un courtier du Forex est un instantané de l'ensemble du marché. Si 75 % des traders du carnet d'ordres sont longs sur un marché, il est plus que probable que le reste du marché présente des tendances similaires.

Forex Trader Profit Ratio

Le troisième outil d'analyse du sentiment de notre liste est l’ indicateur du ratio de profit du trader du Forex.

L'indicateur du ratio de profit des traders sur le Forex montre les points possibles sur le graphique où un retournement est susceptible de se produire. C'est un indicateur avancé qui donne aux traders une longueur d'avance sur les niveaux potentiels de retournement du marché, avant que le prix ne commence à évoluer dans la direction opposée.

L'indicateur d'analyse du sentiment du ratio de profit affiche le pourcentage de traders qui détiennent actuellement une position rentable sur leur compte, sur le nombre total de positions sur le marché. Il est généralement de 25%.

Cela semble être un faible nombre de traders rentables, mais c'est ainsi. Comme vous le verrez dans l'analyse du sentiment du Forex dans le paragraphe ci-dessous, la majorité des traders sur ce marché doivent en fait perdre pour qu'une minorité puisse en tirer profit. C'est ainsi que le marché fonctionne.

Indicateur Open Interest du Forex

Le quatrième outil d'analyse du sentiment de notre liste est l’indicateur open inte rest.

L'indicateur open interest du Forex affiche un graphique du nombre total de positions ouvertes, longues comme courtes. C'est un indicateur qui affiche le volume total des ordres ouverts sur le Forex.

Cet indicateur particulier du sentiment du Forex est populaire parmi les traders car le résultat est une simple ligne, ce qui le rend beaucoup plus facile à lire que les autres indicateurs de cette liste.

L'indicateur open interest possède un certain nombre de paramètres que vous pouvez examiner afin de trouver les données sur le sentiment qui vous intéressent le plus. Que vous souhaitiez connaître le nombre total de positions ouvertes, le nombre total d'ordres en attente ou le volume des ordres ouverts affiché sous la forme de lot, vous trouverez les informations dont vous avez besoin.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un indicateur d’analyse du sentiment simple mais polyvalent.

Rapport sur l’engagement des traders (COT)

Bien que le rapport sur l'engagement des traders (COT) ne soit pas un indicateur de sentiment spécifiquement adapté aux marchés du Forex comme ceux indiqués ci-dessus, il reste un outil utile que vous pouvez utiliser pour vous aider à vous maintenir du bon côté du marché.

Le rapport COT est publié par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tous les vendredis à 15h30, heure de New York. Il est ventilé et donne un aperçu global des types de trader qui sont longs ou courts sur les marchés à terme, y compris les devises.

Les trois types de trader que le rapport de la COT examine sont les investisseurs commerciaux tels que les fonds spéculatifs, les opérateurs non commerciaux tels que les grands opérateurs professionnels individuels et les opérateurs non soumis à déclaration, ce qui donne généralement une indication sur la composition de l'ensemble des participants.

La performance de l'analyse du sentiment sur le Forex

Après avoir passé en revue les indicateurs dont vous avez besoin pour l'analyse du sentiment sur le Forex, il ne fait aucun doute qu'il vous reste une question brûlante. L'analyse du sentiment sur le Forex est-elle plus performante qu'une analyse technique classique basée sur des modèles de chandeliers et de graphiques ?

Bien que cet article soit consacré à la définition de l'analyse du sentiment sur le Forex, nous vous encourageons à consulter notre test pour voir si le ratio des positions ouvertes fonctionne.

La stratégie consistait à tester si nous devions vendre lorsque le sentiment indiquait que le marché était long et inversement. C'est-à-dire, prendre une position contraire au sentiment actuel du marché du Forex.

Les résultats ont été fascinants et ont en fait montré que la majorité des traders sur le Forex doivent perdre, pour que la minorité en profite. Ces résultats peuvent sembler effrayants, mais c'est la dure réalité du trading sur le Forex.

S'adapter ou disparaître, et avoir la capacité de mener correctement une analyse du sentiment vous aidera à devenir un trader Forex toujours rentable sur le long terme.

Analyse du sentiment (Forex) contre Analyse du sentiment (Bourse)

Vous devez toujours garder à l'esprit que, contrairement aux bourses centralisées, les marchés du Forex sont très décentralisés. Pour cette raison, vous ne pouvez pas obtenir un sentiment général du marché des changes à partir d'un autre indicateur ou d'une autre source de données.

Si vous êtes un trader en bourse, vous pouvez alors évaluer le volume total d'une bourse pour obtenir le sentiment définitif du marché.

En revanche, sur le Forex, vous n'obtenez qu'un instantané du marché global et vous devez considérer vos données de la même manière qu'un analyste politique utilise les données des sondages de certains bureaux de vote pour prédire le vainqueur.

Mais ne sous-estimez jamais la mentalité de troupeau de la psyché humaine. Si un grand pourcentage des traders sur le carnet du courtier est long, alors il y a une forte probabilité que les autres pensent de la même façon.

Les humains sont prévisibles, et bien qu'ils puissent penser qu'ils ne le sont pas, les traders ne sont en fait pas différents.

Conclusion sur l'analyse du sentiment sur le Forex

L'analyse du sentiment sur le Forex est une technique d'analyse de marché puissante qui gagne en popularité alors que la force de l'esprit contrarien, plutôt ironique, frappe la foule.

Alors que l'analyse du sentiment ne vous fournira jamais un système de trading mécanique avec des points d'entrée et de sortie exacts, lorsqu'elle est utilisée en complément de l'analyse technique ou fondamentale traditionnelle, elle peut vous fournir un avantage déterminant.

Si vous êtes intéressé par l'analyse du sentiment sur le Forex, consultez la liste des indicateurs de sentiment du Forex de FXSSI, abonnez-vous pour recevoir le rapport hebdomadaire du COT et commencez dès aujourd'hui à appliquer certaines de ces informations à votre stratégie de trading.

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst